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Sei Tax Exempt Trust Intermediate-term Municipal Fund Class F (SEIMX)
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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 1.45B
SEI Intermediate-Term Municipal F (STET)
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- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Posiciones en SEIMX
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEI Intermediate-Term Municipal F (STET) (SEIMX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Intermediate-Term Municipal F (STET) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| Bonos | 98.24 | 98.24 | 0.00 |
Cuadro de estilo
Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Municipal | 98.24 | 94.78 |
| Efectivo | 1.76 | 2.76 |
Principales participaciones
Número de posiciones en largo: 903
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMILTON CNTY OHIO HOSP FACS REV 2.95% | - | 1.12 | - | - | |
| PENNSYLVANIA ST 5% | - | 0.82 | - | - | |
| PUBLIC FIN AUTH WIS POLLUTION CTL REV 3.7% | - | 0.60 | - | - | |
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N J 5% | - | 0.60 | - | - | |
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0% | - | 0.56 | - | - | |
| ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 5% | - | 0.52 | - | - | |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH PRIVATE ACTIVITY REV 5% | - | 0.51 | - | - | |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.55% | - | 0.49 | - | - | |
| PHILADELPHIA PA SCH DIST 5% | - | 0.47 | - | - | |
| KING CNTY WASH PUB HOSP DIST NO 001 5% | - | 0.46 | - | - |
Principales fondos de acciones de SEI
| Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI World Equity Ex-US A (SIIT) | 7.48B | 7.23 | 1.49 | 5.40 | ||
| SEI S&P 500 Index A (SIIT) | 4.13B | 24.91 | 8.85 | 13.04 | ||
| SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT) | 3.45B | 14.57 | 5.28 | 10.06 | ||
| SEI International Equity F (SIT) | 2.91B | 6.75 | 1.95 | 5.44 | ||
| SEI Global Managed Volatility A (SI | 1.79B | 15.37 | 6.65 | - |
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