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Sei Tax Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund Class F (SEPAX)
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06:00:00 - Info retrasada. Valores en USD
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 146.84M
SEI Pennsylvania Municipal Bond F (STET)
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- Panorama
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Posiciones en SEPAX
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEI Pennsylvania Municipal Bond F (STET) (SEPAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Pennsylvania Municipal Bond F (STET) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| Bonos | 89.00 | 89.00 | 0.00 |
Cuadro de estilo
Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Municipal | 89.00 | 98.44 |
| Efectivo | 11.00 | 1.97 |
Principales participaciones
Número de posiciones en largo: 120
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV HOSP REV 4% | - | 3.64 | - | - | |
| PENNSYLVANIA ST 4% | - | 2.44 | - | - | |
| PENNSYLVANIA HIGHER ED ASSISTANCE AGY ED LN REV 5% | - | 2.19 | - | - | |
| PENNSYLVANIA ST 5% | - | 2.01 | - | - | |
| COMMONWEALTH FING AUTH PA TOB MASTER SETTLEMENT PMT REV 5% | - | 1.82 | - | - | |
| ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5% | - | 1.81 | - | - | |
| PHILADELPHIA PA WTR & WASTEWTR REV 5% | - | 1.72 | - | - | |
| UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH SYS OF HIGHER ED PA 5% | - | 1.58 | - | - | |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 5% | - | 1.53 | - | - | |
| ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5% | - | 1.48 | - | - |
Principales fondos de acciones de SEI
| Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI World Equity Ex-US A (SIIT) | 7.66B | 7.23 | 1.49 | 5.40 | ||
| SEI S&P 500 Index A (SIIT) | 4.34B | 24.91 | 8.85 | 13.04 | ||
| SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT) | 3.55B | 14.57 | 5.28 | 10.06 | ||
| SEI International Equity F (SIT) | 2.97B | 6.75 | 1.95 | 5.44 | ||
| SEI Global Managed Volatility A (SI | 1.83B | 15.37 | 6.65 | - |
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