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Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class A Minc Eur (0P00000S12)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0119174026

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 406.79M

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Posiciones en 0P00000S12

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund (0P00000S12). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.370	31.310	27.940
Bonos	94.770	94.770	0.000
Convertibles	1.850	1.850	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.575	87.176
Derivado	0.120	17.394
Efectivo	3.216	9.633
Titulizado	1.516	1.166
Gobierno	0.846	4.460

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	3.50	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPYOM0020	1.80	-	-
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023	-	1.77	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1.66	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.65	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1.52	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.49	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1.49	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.43	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	997.94M	7.19	-1.17	1.70
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	997.94M	10.20	2.94	4.99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	997.94M	10.72	3.09	5.04
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	469.27M	11.60	1.50	3.49
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	406.79M	4.62	1.52	3.20

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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