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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation Usd (0P0000CV7B)

Luxemburgo

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165.187 -0.610 -0.37%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351440481

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.19M

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Posiciones en 0P0000CV7B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Conver incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.580	73.000	72.420
Convertibles	99.410	99.410	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.413	92.292
Derivado	0.402	49.188
Efectivo	0.185	9.353

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 76

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7.85	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7.41	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6.35	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	5.95	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5.64	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.64	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4.24	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	4.16	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4.05	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4.03	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.39B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.39B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.39B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.39B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.41B	12.16	9.32	5.76

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USD/JPY	151.12	+0.02	+0.01%
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