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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation Usd (0P0000A0SP)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326948709

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.13B

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Posiciones en 0P0000A0SP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Total incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.000	17.060	16.060
Acciones	99.000	99.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.808	14.090
Precio/Valor Contable	2.675	1.887
Precio/Ventas	3.218	1.809
Precio/Flujo de Caja	11.364	8.349
Rendimiento del dividendo	2.569	3.314
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.717	12.043

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.900	23.916
Servicios financieros	20.580	22.003
Consumo cíclico	14.440	13.491
Industria	12.020	7.757
Salud	9.400	6.839
Servicios de comunicación	9.270	7.912
Materias primas	7.160	5.967
Bienes de consumo	1.240	7.278

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 75

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.58	1,040.00	+0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.08	421.20	+0.53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	57,800	-1.53%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.21	38.86	-0.51%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.16	6,800	+0.74%
Aia Group	HK0000069689	2.90	62.20	+0.40%
MediaTek	TW0002454006	2.85	1,295.00	+0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	2.69	1,714.10	-1.34%
ICICI Bank	INE090A01021	2.40	1,277.20	-1.13%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.27	36.880	-0.51%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.86B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.48B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.48B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.48B	-1.09	-11.44	4.30

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