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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution Gbp Av (0P0000IPS9)

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20/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: LU0378801590

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.04B

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Posiciones en 0P0000IPS9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000IPS9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Total incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.450	17.050	16.600
Acciones	99.550	99.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.417	14.028
Precio/Valor Contable	2.645	1.892
Precio/Ventas	3.180	1.811
Precio/Flujo de Caja	11.614	8.417
Rendimiento del dividendo	2.641	3.285
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.036	11.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.580	23.641
Servicios financieros	20.840	22.120
Consumo cíclico	13.730	13.610
Industria	12.150	7.881
Salud	9.510	6.787
Servicios de comunicación	9.240	7.931
Materias primas	6.680	6.015
Bienes de consumo	1.270	7.297

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 68

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.80	1,010.00	-1.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.32	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.39	56,000	-0.71%
MediaTek	TW0002454006	3.38	1,265.00	-0.78%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.33	42.38	-0.42%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.11	6,250	+1.63%
HDFC Bank	INE040A01034	3.11	1,745.60	+0.25%
Aia Group	HK0000069689	2.81	56.45	-0.70%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.39	37.280	+0.54%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2.37	66.490	-1.66%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund Asian Total Return C	5.04B	9.98	1.92	9.29
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.45B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.34B	12.04	-6.56	8.52
SIEmerging Europe A GBP	1.61M	8.17	-15.31	0.10
Selection Fund European Special Sig	271.1M	3.55	-1.67	7.91

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USD/CAD	1.4000	+0.0030	+0.21%
EUR/JPY	160.69	-1.19	-0.74%

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