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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143M

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Posiciones en 0P0000SC4Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116.170	129.640	13.470
Convertibles	1.780	1.780	0.000
Preferentes	0.530	0.530	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.137	14.268
Precio/Valor Contable	4.447	393.901
Precio/Ventas	2.957	1.078
Precio/Flujo de Caja	15.974	6.215
Rendimiento del dividendo	1.416	10.704
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.721	12.911

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.598	86.332
Corporativo	65.255	46.108
Gobierno	36.348	56.513
Titulizado	18.765	8.447
Efectivo	-20.177	35.397

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 152

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.89	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.92	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.20	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.09	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.91	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.71	2,226.280	+0.06%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.52	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.18	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.13	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	1.68	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.4B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.4B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.4B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.4B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.49B	14.78	9.96	6.03

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