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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143.67M

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Posiciones en 0P0000SC4Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.070	0.070	0.000
Bonos	112.300	129.570	17.270
Convertibles	1.780	1.780	0.000
Preferentes	0.530	0.530	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.137	12.807
Precio/Valor Contable	4.447	608.098
Precio/Ventas	2.957	1.035
Precio/Flujo de Caja	15.974	6.300
Rendimiento del dividendo	1.416	16.195
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.721	12.217

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.010	25.383
Servicios financieros	12.900	43.123
Salud	11.170	13.473
Consumo cíclico	10.210	9.010
Servicios de comunicación	9.110	10.483
Industria	7.550	31.350
Bienes de consumo	5.760	9.810
Energía	3.380	49.808
Servicios públicos	2.690	2.940
Bienes Raíces	2.290	7.337
Materias primas	1.930	5.444

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 421

Número de posiciones en corto: 127

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.45	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.38	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.57	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.96	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.66	2,218.190	+0.13%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.57	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.13	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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