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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation Eur (0P00001CC9)

Luxemburgo

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34.176 -0.060 -0.17%

03/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781634

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 471.65M

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Posiciones en 0P00001CC9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00001CC9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Infla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113.070	132.450	19.380

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	108.172	89.571
Derivado	0.309	91.780
Corporativo	4.894	2.583
Efectivo	-13.435	30.222

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 106

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6.77	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%	GB00BMF9LJ15	2.63	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.44	98.70	0.00%
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.31	-	-
United States Treasury Notes 0.1636%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 2.3989%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13.9B	5.28	-1.16	2.18
SIEURO Corporate Bond C Acc	13.9B	5.28	-1.16	2.18
Selection Fund EURO Corporate Bondi	13.9B	5.74	-0.59	2.78
SIEURO Corporate Bond I Acc	13.9B	5.74	-0.59	2.78
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	13.9B	5.34	-1.09	2.26

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EUR/USD	1.0889	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	152.38	+0.25	+0.16%
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