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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Bonos | 99.710 | 99.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.715 | 73.091 |
Efectivo | 0.285 | 11.525 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 4.07 | 117.51 | -0.31% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 4.06 | 112.65 | 0.00% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 3.84 | 113.95 | -0.45% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 3.81 | 3.436 | +0.85% | |
Btp-1nv27 6,5% | IT0001174611 | 3.72 | 110.99 | -0.09% | |
España 20A | ES0000012411 | 3.64 | 3.484 | +0.52% | |
Francia 15A | FR0010916924 | 3.55 | 3.316 | +0.91% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 3.50 | 3.657 | +0.77% | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 3.49 | 104.900 | -0.25% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 3.42 | 128.42 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 360.61M | 3.32 | 2.07 | 0.54 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 360.61M | 3.33 | 2.07 | 0.54 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 105.38M | 2.80 | -4.26 | 0.11 | ||
Seligson Euro Corporate Bond A | 82.23M | 3.50 | -1.69 | 0.39 | ||
Seligson Euro Corporate Bond B | 82.23M | 3.50 | -1.69 | 0.38 |
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