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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Bonos | 99.550 | 99.550 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.408 | 78.394 |
Gobierno | 1.146 | 11.701 |
Efectivo | 0.446 | 12.234 |
Número de posiciones en largo: 272
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 | XS1167667283 | 1.13 | 91.69 | +0.04% | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0.96 | 97.25 | -0.05% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 0.94 | 96.050 | -0.06% | |
ORAN 8.125 28-Jan-2033 | FR0000471930 | 0.88 | 135.89 | -0.10% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% | DE000A1UDWN5 | 0.76 | - | - | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0% | XS2481498173 | 0.71 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | BE6276040431 | 0.70 | - | - | |
Bouygues SA 0% | FR001400DNG3 | 0.68 | - | - | |
Electricite de France SA 4.625% | FR0010891317 | 0.67 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375% | FR0013404571 | 0.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 360.61M | 3.32 | 2.07 | 0.54 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 360.61M | 3.33 | 2.07 | 0.54 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 105.38M | 2.80 | -4.26 | 0.11 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 105.38M | 2.84 | -4.24 | 0.12 | ||
Seligson Euro Corporate Bond A | 82.23M | 3.50 | -1.69 | 0.39 |
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