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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
Bonos | 98.350 | 98.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97.206 | 78.058 |
Efectivo | 1.650 | 12.653 |
Gobierno | 1.145 | 11.773 |
Número de posiciones en largo: 270
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 | XS1167667283 | 1.14 | 90.95 | +0.31% | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0.97 | 97.30 | +0.45% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 0.95 | 96.000 | +0.27% | |
ORAN 8.125 28-Jan-2033 | FR0000471930 | 0.88 | 135.87 | +0.17% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% | DE000A1UDWN5 | 0.77 | - | - | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0% | XS2481498173 | 0.73 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | BE6276040431 | 0.70 | - | - | |
Bouygues SA 0% | FR001400DNG3 | 0.68 | - | - | |
Electricite de France SA 4.625% | FR0010891317 | 0.67 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375% | FR0013404571 | 0.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 357.46M | 3.07 | 1.98 | 0.52 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 357.46M | 3.08 | 1.98 | 0.52 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 102.94M | 0.55 | -4.43 | 0.03 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 102.94M | 0.51 | -4.45 | 0.02 | ||
Seligson Euro Corporate Bond A | 80.73M | 1.91 | -2.19 | 0.28 |
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