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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.630 | 1.630 | 0.000 |
Bonos | 98.370 | 98.370 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.428 | 78.290 |
Gobierno | 6.938 | 12.009 |
Efectivo | 1.634 | 12.769 |
Número de posiciones en largo: 266
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 | XS1167667283 | 1.21 | 90.00 | -0.08% | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 1.03 | 95.03 | -0.26% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 1.01 | 93.420 | -0.10% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% | DE000A1UDWN5 | 0.81 | - | - | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1.375% | XS1139315581 | 0.80 | - | - | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0% | XS2481498173 | 0.77 | - | - | |
Bouygues SA 0% | FR001400DNG3 | 0.75 | - | - | |
ORAN 8.125 28-Jan-2033 | FR0000471930 | 0.74 | 134.30 | 0.00% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | BE6276040431 | 0.73 | - | - | |
Electricite de France SA 4.625% | FR0010891317 | 0.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 351.56M | 1.19 | 1.30 | 0.36 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 351.56M | 1.20 | 1.30 | 0.36 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 94.91M | -1.99 | -5.39 | 0.29 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 94.91M | -2.02 | -5.39 | 0.30 | ||
Seligson Euro Corporate Bond A | 74.08M | -1.07 | -3.37 | 0.37 |
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