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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.940 | 2.940 | 0.000 |
Bonos | 97.060 | 97.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65.647 | 62.660 |
Corporativo | 31.415 | 35.484 |
Efectivo | 2.421 | 5.540 |
Derivado | 0.517 | 17.401 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
African Development Bank 2.25% | XS2532472235 | 2.86 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 2.70 | 92.400 | +0.98% | |
Ooredoo International Finance Limited 2.63% | XS2311299957 | 2.67 | - | - | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5% | XS2386558113 | 2.65 | - | - | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.88% | - | 2.65 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2.64 | 78.000 | +0.30% | |
Paraguay (Republic of) 4.95% | - | 2.62 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. 1.84% | XS2384373341 | 2.62 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.75% | XS2114850949 | 2.55 | - | - | |
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034 | XS2536817484 | 2.51 | 107.110 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special A | 50.75M | -0.81 | -4.80 | 0.86 | ||
SemperBond Special VT | 50.75M | -1.33 | -4.54 | 0.76 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 9.28M | -0.24 | -0.12 | 1.95 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 9.28M | -0.24 | -0.57 | 1.81 |
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