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Llb Anleihen Schwellenländer Esg T (0P000018BM)

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124.510 +0.220 +0.18%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000815022

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.86M

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Posiciones en 0P000018BM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SemperBond Special T (0P000018BM). Nuestra información sobre los activos en cartera de SemperBond Special T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104.800	104.800	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.712	62.514
Derivado	0.470	20.627
Corporativo	29.088	32.249
Efectivo	-5.270	5.445

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.81	-	-
African Development Bank	XS2532472235	2.84	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2.71	78.650	+0.13%
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2.67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2.66	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2.64	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	2.63	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2.62	-	-
South Africa (Republic of)	-	2.62	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2.60	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SemperBond Special A	47.86M	2.55	-3.59	0.66
SemperBond Special VT	47.86M	2.56	-3.58	0.66
Invesco Extra Income Bond A	8.87M	3.57	0.60	2.19
Invesco Extra Income Bond T	8.87M	3.57	0.14	2.05

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