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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

Viena

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142.610 +0.050 +0.04%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.96M

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Posiciones en 0P00008F7F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nuestra información sobre los activos en cartera de SemperBond Special VT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.830	102.830	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.747	62.206
Derivado	3.398	20.646
Corporativo	27.087	32.401
Efectivo	-6.232	5.759

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8.49	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3.12	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.07	76.670	-0.29%
Paraguay (Republic of)	-	3.01	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2.99	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2.98	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2.96	-	-
South Africa (Republic of)	-	2.96	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2.63	74.57	-0.13%
Bulgaria (Republic Of)	XS1208856341	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SemperBond Special A	43.96M	2.67	-3.17	0.88
SemperBond Special T	43.96M	2.67	-3.17	0.88
Invesco Extra Income Bond A	8.06M	3.99	0.65	2.26
Invesco Extra Income Bond T	8.06M	3.99	0.20	2.12

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