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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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175.870 -0.340 -0.19%

17/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B44PCR96

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.17B

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Posiciones en 0P0000SX0D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.680	50.490	43.810
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	93.180	93.180	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.384	85.696
Derivado	-1.031	37.292
Efectivo	7.700	13.929
Titulizado	1.791	1.825
Gobierno	0.022	8.945

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 394

Número de posiciones en corto: 83

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1.73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1.50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1.05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0.99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0.91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0.91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.16B	10.42	4.82	6.17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.16M	8.38	3.38	4.82

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USD/JPY	156.37	+1.57	+1.01%
EUR/MXN	21.2419	+0.1643	+0.78%
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USD/CAD	1.4428	-0.0019	-0.13%
EUR/JPY	162.59	+2.34	+1.46%

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