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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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177.520 +0.220 +0.12%

29/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B44PCR96

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.29B

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Posiciones en 0P0000SX0D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.150	47.690	41.540
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	93.730	93.730	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.047	84.415
Derivado	1.000	36.920
Efectivo	5.137	13.760
Titulizado	1.670	1.851
Gobierno	0.019	9.047

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 68

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4.97	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.40	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1.17	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.04	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%	-	0.96	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0.95	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0.94	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.89	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	0.88	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%	XS2244928557	0.87	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.27B	10.42	4.82	6.17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.51M	9.81	4.17	5.00

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EUR/MXN	21.4708	-0.0469	-0.22%
GBP/USD	1.2400	-0.0020	-0.16%
USD/CAD	1.4531	+0.0047	+0.32%
EUR/JPY	160.64	+0.27	+0.17%

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