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Sentix Risk Return -m- I (0P00018S73)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AJHP8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61.1M

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Posiciones en 0P00018S73

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo sentix Risk Return -M- I (0P00018S73). Nuestra información sobre los activos en cartera de sentix Risk Return -M- I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.230	24.100	2.870
Acciones	43.850	44.520	0.670
Bonos	15.430	15.430	0.000
Otros	19.490	19.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.951	16.787
Precio/Valor Contable	1.807	2.581
Precio/Ventas	1.323	1.874
Precio/Flujo de Caja	8.911	10.846
Rendimiento del dividendo	3.783	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.028	10.684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.380	16.092
Industria	18.160	11.862
Tecnología	17.130	21.090
Consumo cíclico	13.830	10.955
Bienes de consumo	6.380	7.300
Salud	6.170	12.157
Materias primas	5.440	4.881
Servicios de comunicación	4.880	7.084
Energía	4.600	3.880
Servicios públicos	3.890	3.389
Bienes Raíces	0.130	3.620

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	7.86	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.13	278.89	-0.81%
Italy (Republic Of)	IT0005045270	5.01	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.94	99.267	0.00%
United States Treasury Notes	-	4.73	-	-
United States Treasury Notes	-	4.73	-	-
db Physical Silver	DE000A1E0HS6	4.71	290.20	-0.03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4.15	99.75	+0.01%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4.03	277.21	-0.83%
sentix Risk Return -A- I	DE000A2AMPD1	3.93	132.750	+0.19%

Principales fondos de otros activos de sentix Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	152.63M	0.63	1.31	0.18
ATHENA UI I	93.82M	0.53	5.39	1.97
sentix Risk Return -M- R	61.1M	7.25	0.06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58.41M	6.79	2.22	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58.41M	7.32	2.73	-

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USD/CAD	1.4175	+0.0002	+0.01%
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