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Sentix Risk Return -m- I (0P00018S73)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AJHP8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.81M

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Posiciones en 0P00018S73

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo sentix Risk Return -M- I (0P00018S73). Nuestra información sobre los activos en cartera de sentix Risk Return -M- I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.230	25.440	2.210
Acciones	44.330	44.940	0.610
Bonos	17.280	17.860	0.580
Otros	15.150	15.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.910	16.766
Precio/Valor Contable	1.862	2.566
Precio/Ventas	1.376	1.873
Precio/Flujo de Caja	8.620	10.851
Rendimiento del dividendo	3.808	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.357	10.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.920	15.798
Industria	17.610	11.789
Tecnología	16.250	20.954
Consumo cíclico	14.160	10.766
Bienes de consumo	6.560	7.331
Salud	6.300	12.439
Materias primas	5.600	4.997
Energía	4.710	3.956
Servicios de comunicación	4.620	6.939
Servicios públicos	4.110	3.461
Bienes Raíces	0.140	3.867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	7.63	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.10	265.93	+0.69%
Italy (Republic Of)	IT0005045270	5.01	-	-
United States Treasury Notes	-	4.60	-	-
United States Treasury Notes	-	4.59	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4.14	99.69	-0.01%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4.04	264.13	+0.59%
sentix Risk Return -A- I	DE000A2AMPD1	3.97	130.030	+0.17%
ASML Holding	NL0010273215	2.85	748.10	+2.14%
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	2.62	219.480	+0.17%

Principales fondos de otros activos de sentix Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	148.7M	1.64	0.94	0.48
ATHENA UI I	84.85M	6.11	6.01	2.06
Absolute Return Multi Premiums AK R	58.13M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58.13M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- R	59.81M	7.25	0.06	-

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EUR/MXN	21.3222	+0.0076	+0.04%
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USD/CAD	1.4398	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	162.75	-0.16	-0.10%

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