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Ci U.s. Equity & Income Fund B (0P00017R09)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Sentry Investments

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 941.39M

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Posiciones en 0P00017R09

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017R09). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.550	1.590	0.040
Acciones	70.850	70.850	0.000
Bonos	23.180	23.180	0.000
Convertibles	0.530	0.530	0.000
Preferentes	0.840	0.840	0.000
Otros	3.050	3.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.182	17.842
Precio/Valor Contable	3.561	2.882
Precio/Ventas	1.028	1.970
Precio/Flujo de Caja	9.879	11.649
Rendimiento del dividendo	0.990	2.100
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.921	11.431

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.080	19.080
Servicios de comunicación	20.130	6.160
Consumo cíclico	13.760	10.466
Tecnología	11.580	18.796
Industria	7.860	12.967
Salud	7.460	11.068
Bienes Raíces	2.710	2.953
Servicios públicos	1.970	2.838
Energía	0.450	6.003

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet C	US02079K1079	5.69	170.87	+0.14%
Meta Platforms	US30303M1027	4.50	569.20	-0.76%
KKR & Co	US48251W1045	4.39	160.03	-0.77%
Amazon.com	US0231351067	4.34	205.73	-1.02%
Brookfield	CA11271J1075	4.01	61.37	+2.15%
Mastercard	US57636Q1040	3.96	532.38	+0.74%
Visa A	US92826C8394	3.50	314.65	+0.91%
UnitedHealth	US91324P1021	2.90	608.38	+0.26%
Microsoft	US5949181045	2.74	422.99	-1.17%
Booking	US09857L1089	2.51	5,223.15	+0.16%

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3.55B	25.57	11.15	12.41
Sentry US Mon Incm Fund A	941.39M	19.32	7.42	8.72
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	941.39M	20.45	8.63	9.95
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	681.67M	25.54	11.14	12.36

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USD/CAD	1.4024	-0.0027	-0.20%
EUR/JPY	159.69	-0.88	-0.55%

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