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Lionglobal Sgd Money Market Fund Sgd Class A (0P00006FZD)

Singapur

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Lion Global Investors Ltd

ISIN: SG9999002760

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LionGlobal SGD Money Market Fund (0P00006FZD). Nuestra información sobre los activos en cartera de LionGlobal SGD Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	79.540	81.730	2.190
Bonos	20.200	20.200	0.000
Otros	0.260	0.310	0.050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.941	41.090
Corporativo	17.757	22.557
Gobierno	3.525	33.859

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Singapore (Republic of) 2%	SGXF92110679	6.22	-	-
Fixed Deposits	-	5.01	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ72734635	4.16	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ81383903	3.77	-	-
Singapore(Govt Of)	SGXZ73830481	3.40	-	-
Mas Bill Series Due	-	3.38	-	-
Mas Bill Series Due	-	3.20	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	3.19	-	-
Singapore Treasury Bill Series Due	-	2.88	-	-
Mas Bill Series Due (Sgxz)	-	2.83	-	-

Principales fondos de bonos de Lion Global Investors Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LionGlobal Asia Bond SGD		86.3M	2.41	-5.15	1.53

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US Tech 100	20,211.0	+244.4	+1.22%
DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
Nikkei 225	38,595.50	+541.83	+1.42%
Índice dólar	103.294	-0.496	-0.48%

Café C EE.UU.	251.03	+5.08	+2.07%
Oro	2,749.95	+3.75	+0.14%
Petróleo crudo WTI	71.81	+0.34	+0.48%
Petróleo Brent	75.39	+0.31	+0.41%
Cobre	4.4690	+0.0375	+0.85%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.99	+0.06	+0.09%
Plata	32.780	+0.171	+0.52%

USD/MXN	20.1416	+0.0506	+0.25%
EUR/USD	1.0935	+0.0059	+0.54%
USD/JPY	151.43	-0.70	-0.46%
EUR/MXN	22.0255	+0.1442	+0.66%
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USD/CAD	1.3845	-0.0056	-0.40%
EUR/JPY	165.60	+0.13	+0.08%

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