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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

Singapur

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 688.27M

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Posiciones en 0P0000N6XR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.490	12.870	4.380
Bonos	90.630	90.630	0.000
Convertibles	0.880	0.880	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.856	28.696
Corporativo	18.380	64.135
Derivado	-0.218	41.299
Efectivo	2.154	4.834

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Singapur 20A	SG7U32949426	8.64	2.852	-1.04%
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	7.89	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF45447632	6.63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	5.15	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	4.99	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	3.82	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	3.44	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3.29	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3.26	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	3.16	-	-

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