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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Distribution (0P0001PMAI)

Singapur

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Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ38818704

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.15M

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Posiciones en 0P0001PMAI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Distribution (0P0001PMAI). Nuestra información sobre los activos en cartera de DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.240	8.350	0.110
Bonos	92.420	92.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.746	72.700
Gobierno	11.887	21.094
Efectivo	7.024	6.615

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.875	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1.48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0.89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0.88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0.84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0.83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0.83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0.83	-	-

Principales fondos de bonos de DBS Bank Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	SGXZ43076165		60.23M	4.27	-	-

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