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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation (0P0001PMAF)

Singapur

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ43076165

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.55M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation (0P0001PMAF). Nuestra información sobre los activos en cartera de DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.810	0.810
Bonos	95.120	95.120
Otros	4.070	4.070

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.681	25.374
Gobierno	20.986	64.430
Efectivo	0.807	28.223

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3.91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2.79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0.78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0.77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0.77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de DBS Bank Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	SGXZ38818704		81.99M	4.72	-	-

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