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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Usd (0P00000YNV)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188438542

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 947.54M

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Posiciones en 0P00000YNV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.000	2.430	0.430
Acciones	98.000	98.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.437	12.111
Precio/Valor Contable	1.936	1.552
Precio/Ventas	2.629	1.598
Precio/Flujo de Caja	11.053	7.334
Rendimiento del dividendo	3.252	4.147
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.098	11.043

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.450	27.215
Tecnología	19.890	24.283
Industria	12.710	8.112
Servicios de comunicación	11.000	11.565
Consumo cíclico	9.610	7.501
Materias primas	7.860	6.250
Salud	6.530	3.896
Servicios públicos	3.330	3.176
Bienes de consumo	2.630	6.676
Bienes Raíces	1.990	4.870

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.42	1,090.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.37	417.40	-0.62%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.55	44,800	+0.34%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.98	43.55	+0.02%
CSL	AU000000CSL8	2.94	282.35	+0.57%
HDFC Bank	INE040A01034	2.87	1,798.25	+0.42%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.62	5,800	+0.87%
MediaTek	TW0002454006	2.34	1,430.00	+0.70%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.20	37.430	+1.22%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	116.830	+0.58%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A Acc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.3B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.3B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.3B	9.29	-2.25	4.51

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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