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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Chf (0P0000X1BQ)

Suiza

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943933

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 850.66M

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Posiciones en 0P0000X1BQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	2.150	0.640
Acciones	98.480	98.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.376	12.035
Precio/Valor Contable	1.936	1.536
Precio/Ventas	2.632	1.570
Precio/Flujo de Caja	11.121	7.148
Rendimiento del dividendo	3.271	4.267
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.175	10.732

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.260	27.340
Tecnología	20.570	24.196
Industria	12.890	8.109
Servicios de comunicación	11.140	11.758
Consumo cíclico	9.580	7.604
Materias primas	7.130	6.071
Salud	6.220	3.782
Servicios públicos	3.440	3.077
Bienes de consumo	2.730	6.763
Bienes Raíces	2.030	4.851

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.05	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.77	401.20	+1.42%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.30	43,000	-2.05%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.11	44.61	+2.01%
HDFC Bank	INE040A01034	2.88	1,698.75	+0.43%
CSL	AU000000CSL8	2.88	280.43	+0.25%
MediaTek	TW0002454006	2.70	1,465.00	0.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.46	6,025	-1.23%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.16	28.90	+2.48%
International Container	PHY411571011	2.12	350.000	-0.28%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	SIHong Kong Equity C CHF Acc		911.02M	14.61	-7.43	1.48
	SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc		133.07M	1.32	-7.70	5.69

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USD/CAD	1.4542	+0.0058	+0.40%
EUR/JPY	160.82	+0.45	+0.28%

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