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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 222.61M

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Posiciones en 0P0000XXKS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Local incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	143.710	175.220	31.510
Convertibles	0.550	0.550	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	10.465
Precio/Valor Contable	3.304	1.120
Precio/Ventas	0.336	0.914
Precio/Flujo de Caja	3.961	3.963
Rendimiento del dividendo	1.951	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	130.675	69.371
Derivado	-0.669	109.287
Efectivo	-43.581	32.225
Corporativo	13.575	12.659

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 88

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14.93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6.31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4.13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4.01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.81	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.62B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.5B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.5B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.62B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.62B	5.45	-1.43	1.20

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