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Sicredi - Fundo De Investimento De Renda Fixa Mapfre (0P0000U2GP)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Confederação Sicredi

ISIN: BRSIC2CTF008

S/N: 05.590.804/0001-01

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 411.56M

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Posiciones en 0P0000U2GP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SICREDI-FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA EXCLUS (0P0000U2GP). Nuestra información sobre los activos en cartera de SICREDI-FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA EXCLUS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.640	18.470	0.830
Bonos	82.370	82.380	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.867	3,006.230
Efectivo	0.135	2,302.730

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18.25	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	17.50	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.40	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.59	15,781.960	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.91	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.70	15,798.780	0.00%

Principales fondos de otros activos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPED	4.69B	9.54	12.69	9.68
SICREDI FIC DE FI ESPECIALMENTE COR	3.69B	9.04	12.08	8.96
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PR	759.09M	10.02	12.25	8.80
SICREDI FIC DE FI ESPECIALMENTE CSJ	558.58M	9.83	11.92	8.66
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPIN	389.85M	-0.93	7.37	8.41

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EUR/USD	1.0410	+0.0013	+0.12%
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EUR/MXN	20.9912	+0.0413	+0.20%
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