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Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation Usd (0P00000XYD)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0134333649

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.31B

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Posiciones en 0P00000XYD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00000XYD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.770	5.080	2.310
Acciones	97.220	97.860	0.640

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.762	12.753
Precio/Valor Contable	2.056	1.929
Precio/Ventas	1.718	1.683
Precio/Flujo de Caja	7.692	6.934
Rendimiento del dividendo	3.287	3.169
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.243	13.094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.360	24.082
Servicios financieros	22.890	22.991
Consumo cíclico	13.180	15.360
Servicios de comunicación	10.980	10.207
Industria	7.080	6.923
Bienes de consumo	5.980	6.498
Materias primas	4.300	4.511
Energía	2.840	3.807
Salud	2.500	3.992
Servicios públicos	1.580	2.334
Bienes Raíces	1.300	2.375

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 215

Número de posiciones en corto: 80

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.13	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.51	401.20	+1.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.09	51,300	-2.10%
Meituan	KYG596691041	2.30	148.20	-1.00%
MediaTek	TW0002454006	2.29	1,465.00	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	2.01	1,690.95	-0.46%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.96	180.00	+0.84%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1.81	70.17	-4.53%
Tata Consult	INE467B01029	1.74	4,073.15	-0.95%
ICICI Bank	INE090A01021	1.70	1,255.55	+0.22%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6.03B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.31B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.31B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.31B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.31B	8.07	-3.59	3.90

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EUR/MXN	21.6876	+0.2611	+1.22%
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USD/CAD	1.4738	+0.0214	+1.47%
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