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Siemens Eurocash (0P00000CHQ)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE0009772632

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 405.52M

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Posiciones en 0P00000CHQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens EuroCash (0P00000CHQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens EuroCash incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.890	18.940	0.050
Bonos	81.110	81.110	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.077	47.469
Efectivo	16.281	20.090
Gobierno	6.642	22.828

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	2.61	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.5%	XS2572989817	0.78	-	-
Parker-Hannifin Corp. 1.125%	XS1719267855	0.75	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	0.75	99.840	+0.07%
Air Liquide Finance SA 1.25%	FR0012766889	0.75	-	-
Informa PLC 2.125%	XS2240507801	0.74	-	-
Revvity Inc 1.875%	XS1405780617	0.74	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	0.74	-	-
Whirlpool Emea Finance S A R L 0.5%	XS2115092954	0.68	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	0.62	-	-

Principales fondos de bonos de Siemens Fonds Invest GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Siemens Euroinvest Corporates		138.85M	4.54	-1.07	0.84
	Siemens Euroinvest Renten		58.31M	1.02	-4.54	-0.38

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