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Siemens Eurocash (0P00000CHQ)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE0009772632

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 401.92M

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Posiciones en 0P00000CHQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens EuroCash (0P00000CHQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens EuroCash incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.510	10.550	0.040
Bonos	89.500	89.500	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.792	47.511
Efectivo	10.503	19.940
Gobierno	3.705	22.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 291

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.04	-	-
Tapestry Inc 5.35%	XS2720095541	0.81	-	-
Carrier Global Corporation 4.375%	XS2751688743	0.77	-	-
Informa PLC 2.125%	XS2240507801	0.77	-	-
Parker-Hannifin Corp. 1.125%	XS1719267855	0.75	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	0.75	99.601	0.00%
Air Liquide Finance SA 1.25%	FR0012766889	0.75	-	-
Revvity Inc 1.875%	XS1405780617	0.75	-	-
Whirlpool Emea Finance S A R L 0.5%	XS2115092954	0.70	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625%	XS2517103250	0.63	-	-

Principales fondos de bonos de Siemens Fonds Invest GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Siemens Euroinvest Corporates		139.24M	5.05	-0.93	0.93
	Siemens Euroinvest Renten		59.41M	1.02	-4.54	-0.38

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