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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294378

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.62B

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Posiciones en 0P00011HBY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00011HBY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.910	0.950	0.040
Acciones	99.100	99.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.590	16.341
Precio/Valor Contable	1.131	2.729
Precio/Ventas	1.066	2.097
Precio/Flujo de Caja	6.424	10.497
Rendimiento del dividendo	8.051	2.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.782	12.973

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	51.810	19.520
Industria	8.910	13.914
Bienes de consumo	8.760	8.428
Consumo cíclico	8.540	12.538
Salud	8.450	12.858
Tecnología	5.480	19.893
Energía	4.870	8.386
Servicios públicos	3.180	5.605

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8.18	21,850.0	+1.77%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.69	59.80	-0.07%
Lpp	PLLPP0000011	5.43	15,830	0.00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.43	96.71	-1.57%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.83	10,480.0	0.00%
PZU SA	PLPZU0000011	4.11	46.03	+0.66%
National Bank of Greece	GRS003003035	3.93	7.640	+0.66%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.84	2.2400	+0.45%
NLB	US66980N2036	3.79	25.30	+4.55%
Pkn orlen	PLPKN0000018	3.54	46.90	+0.84%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	60.36B	21.06	4.22	11.39
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	7.34B	28.83	18.74	9.65
SIQEP Global Quality A NOK Acc	4.81B	27.35	12.50	12.17

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