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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Distribution Eur S (0P0000ZPS1)

Luxemburgo

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0968427327

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 11.48B

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Posiciones en 0P0000ZPS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.170	27.740	18.570
Bonos	89.050	102.490	13.440
Convertibles	1.790	1.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	14.162
Precio/Valor Contable	4.463	2.197
Precio/Ventas	2.632	7.029
Precio/Flujo de Caja	16.973	61.679
Rendimiento del dividendo	0.394	2.536
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	15.284

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.444	78.395
Derivado	-3.305	11.964
Efectivo	8.408	13.204
Gobierno	3.338	12.123
Titulizado	1.368	7.795

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 682

Número de posiciones en corto: 180

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1.01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.99	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.70	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.69	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0.60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.60	105.110	+0.43%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	XS2648080229	0.59	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0.59	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.48B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.48B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.48B	1.37	-2.95	1.39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.48B	1.37	-2.95	1.40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.48B	1.36	-3.00	1.34

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