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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.96B

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Posiciones en 0P00011GG1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Credit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.320	32.270	21.950
Bonos	87.430	104.890	17.460
Convertibles	2.240	2.240	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.092
Precio/Valor Contable	0.419	1.690
Precio/Ventas	0.085	6.759
Precio/Flujo de Caja	-	78.195
Rendimiento del dividendo	-	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.837	78.321
Derivado	-4.771	11.906
Gobierno	2.834	11.803
Efectivo	9.877	12.426
Titulizado	0.148	7.735

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 529

Número de posiciones en corto: 114

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.41	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.76	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0.75	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.72	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0.71	-	-
Sogecap SA 5%	FR001400SZ86	0.70	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14.45B	7.24	0.11	2.79
SIEURO Corporate Bond C Acc	14.28B	6.67	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond I Acc	14.28B	7.24	0.11	2.79
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.28B	6.74	-0.40	2.26
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.28B	6.74	-0.39	2.27

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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