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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.91B

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Posiciones en 0P00011GG1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Credit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.720	31.520	21.800
Bonos	88.050	104.960	16.910
Convertibles	2.220	2.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.078
Precio/Valor Contable	0.419	1.729
Precio/Ventas	0.085	6.758
Precio/Flujo de Caja	-	78.081
Rendimiento del dividendo	-	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.312	78.058
Derivado	-4.439	11.099
Efectivo	8.606	12.653
Gobierno	2.325	11.773
Titulizado	0.143	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 514

Número de posiciones en corto: 95

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.89	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	0.81	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0.77	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.76	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.73	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.72	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.2B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.2B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.2B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.2B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.2B	4.22	-1.94	1.19

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USD/CAD	1.4099	+0.0113	+0.81%
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