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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.430 | 23.970 | 18.540 |
Bonos | 91.830 | 116.540 | 24.710 |
Convertibles | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
Preferentes | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13.353 |
Precio/Valor Contable | 0.419 | 1.674 |
Precio/Ventas | 0.085 | 6.711 |
Precio/Flujo de Caja | - | 75.824 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.027 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.842 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.343 | 78.968 |
Gobierno | 7.046 | 11.717 |
Derivado | -4.381 | 9.786 |
Efectivo | 5.396 | 11.578 |
Titulizado | 0.169 | 7.901 |
Número de posiciones en largo: 491
Número de posiciones en corto: 97
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 3.02 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.36 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 1.12 | - | - | |
Berkeley Group Plc 2.5% | XS2370445921 | 0.98 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | - | 0.97 | - | - | |
Bayer AG 7% | XS2684846806 | 0.95 | - | - | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | XS2329602135 | 0.80 | - | - | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.80 | 99.080 | +0.05% | |
Mexico (United Mexican States) 4.4899% | XS2754067242 | 0.79 | - | - | |
Fraport AG 1.875% | XS2324724645 | 0.78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond I Acc | 12.17B | 1.46 | -1.71 | 2.62 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 12.17B | 1.24 | -2.20 | 2.09 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 12.17B | 1.25 | -2.20 | 2.10 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 12.17B | 1.04 | -2.67 | 1.61 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 12.17B | 1.04 | -2.67 | 1.61 |
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