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Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation Eur (0P00000X4A)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161304786

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 435.59M

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Posiciones en 0P00000X4A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000X4A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund - European V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.930	3.350	0.420
Acciones	97.070	97.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.278	14.887
Precio/Valor Contable	0.891	2.053
Precio/Ventas	0.452	1.352
Precio/Flujo de Caja	4.598	9.275
Rendimiento del dividendo	5.934	3.316
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.120	12.038

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	18.810	12.649
Industria	15.860	20.536
Servicios financieros	14.830	14.972
Servicios de comunicación	11.070	6.860
Bienes de consumo	9.440	9.077
Materias primas	8.400	8.258
Energía	8.060	5.581
Salud	7.760	13.828
Bienes Raíces	5.770	2.866

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Société Générale	FR0000130809	2.92	41.01	+3.07%
Sanofi	FR0000120578	2.57	106.22	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.42	305.80	+0.89%
Bonava B	SE0008091581	2.36	9.91	+3.98%
Icade	FR0000035081	2.26	20.54	+1.28%
Omv Ag	AT0000743059	2.18	44.305	+0.27%
Orange	FR0000133308	2.17	11.82	-0.25%
British American Tobacco	GB0002875804	2.09	3,165.0	-0.78%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.03	107.65	-0.05%
Prudential	GB0007099541	2.02	758.20	+2.13%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.38B	0.37	0.58	3.63
SIEM C EUR Acc	5.38B	0.50	1.39	4.41
SIEM I EUR Acc	5.38B	0.66	2.40	5.51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	0.08	-0.16	5.46
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	-0.00	-0.65	4.94

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