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Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation Eur (0P00000X4A)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161304786

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 390.86M

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Posiciones en 0P00000X4A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000X4A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund - European V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.860	3.210	0.350
Acciones	97.140	97.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.587	14.490
Precio/Valor Contable	0.817	2.016
Precio/Ventas	0.417	1.303
Precio/Flujo de Caja	4.239	9.082
Rendimiento del dividendo	6.273	3.338
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.439	12.133

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17.340	12.758
Servicios financieros	14.630	14.588
Servicios de comunicación	12.930	7.168
Industria	11.590	20.105
Bienes de consumo	10.440	9.444
Materias primas	9.120	8.792
Salud	9.090	13.718
Energía	8.670	5.877
Bienes Raíces	6.190	2.790

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
WPP	JE00B8KF9B49	2.68	790.40	-2.90%
Sanofi	FR0000120578	2.57	94.66	+1.93%
Standard Chartered	GB0004082847	2.53	1,004.00	+1.52%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.37	257.50	+0.35%
British American Tobacco	GB0002875804	2.28	2,968.0	-0.17%
ITV	GB0033986497	2.26	71.70	-1.24%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2.23	68.000	-0.90%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.17	31.75	-0.78%
Orange	FR0000133308	2.15	9.62	-0.21%
Barclays	GB0031348658	2.15	272.80	+2.38%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.26B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.26B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.26B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.06B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.06B	12.73	-2.08	6.13

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