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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 753.11M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.890	118.560	11.670

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.824	14.114
Precio/Valor Contable	1.037	2.129
Precio/Ventas	0.531	1.890
Precio/Flujo de Caja	6.612	13.128
Rendimiento del dividendo	4.481	3.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.270

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.430	65.052
Gobierno	63.270	66.464
Titulizado	33.288	13.760
Corporativo	11.864	25.468
Efectivo	-7.652	26.829

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,804

Número de posiciones en corto: 1,939

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3.15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.03	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.93	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.51	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.28	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2.07	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1.86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.85	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	2.02B	8.57	2.84	3.60
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.02B	9.35	3.60	4.37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.05B	7.92	-2.69	2.71
Selection Fund Global Inflation Lic	424.67M	0.64	-6.40	0.95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	424.67M	-4.72	-8.28	0.36

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