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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112.440 | 119.210 | 6.770 |
Convertibles | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Preferentes | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12.338 |
Precio/Valor Contable | 0.489 | 1.382 |
Precio/Ventas | 0.090 | 0.793 |
Precio/Flujo de Caja | - | 7.227 |
Rendimiento del dividendo | - | 5.278 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.402 | 75.856 |
Derivado | -2.941 | 51.544 |
Gobierno | 23.297 | 11.734 |
Efectivo | -14.308 | 10.621 |
Titulizado | 0.180 | 4.183 |
Número de posiciones en largo: 945
Número de posiciones en corto: 196
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.76 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.39 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.11 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 1.99 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.73 | - | - | |
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd | - | 1.10 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 0.99 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | - | 0.82 | - | - | |
Cheniere Energy Partners L P 4% | - | 0.76 | - | - | |
Hyatt Hotels Corporation 5.75% | - | 0.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 11.64B | 1.73 | -1.56 | 2.86 | ||
SIEURO Corporate Bond C Acc | 11.64B | 1.58 | -2.13 | 2.26 | ||
SIEURO Corporate Bond I Acc | 11.64B | 1.73 | -1.56 | 2.86 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 11.64B | 1.60 | -2.06 | 2.34 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11.64B | 1.60 | -2.05 | 2.34 |
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