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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109.500 | 115.500 | 6.000 |
Convertibles | 0.640 | 0.640 | 0.000 |
Preferentes | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.124 | 75.115 |
Derivado | -2.974 | 56.226 |
Gobierno | 21.204 | 13.525 |
Efectivo | -11.107 | 19.890 |
Titulizado | 0.180 | 4.596 |
Número de posiciones en largo: 935
Número de posiciones en corto: 202
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.66 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.70 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 4.50 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 1.99 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1.96 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1.94 | - | - | |
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd | - | 1.09 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | - | 0.82 | - | - | |
Cheniere Energy Partners L P 4% | - | 0.77 | - | - | |
Hyatt Hotels Corporation 5.75% | - | 0.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4.09B | -4.74 | 4.74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4.09B | -4.94 | 3.36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4.09B | -4.73 | 4.80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4.09B | -4.84 | 4.03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.11B | 3.65 | 7.27 | 5.33 |
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