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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00011U7M)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1012218142

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 247.92M

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Posiciones en 0P00011U7M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00011U7M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Emerg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.950	2.130	1.180
Acciones	99.050	99.940	0.890

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.024	14.767
Precio/Valor Contable	2.018	2.296
Precio/Ventas	1.910	1.675
Precio/Flujo de Caja	11.950	9.917
Rendimiento del dividendo	2.858	2.809
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.370	15.863

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.250	23.669
Industria	17.430	13.169
Servicios financieros	17.110	15.916
Consumo cíclico	14.620	15.529
Salud	10.840	8.528
Bienes Raíces	7.060	4.343
Servicios de comunicación	4.780	4.803
Bienes de consumo	3.230	7.700
Materias primas	2.080	4.501
Servicios públicos	1.590	2.415

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E Ink	TW0008069006	2.33	290.00	-2.85%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2.31	971.00	-0.59%
Gravita India Ltd	INE024L01027	2.30	2,176.250	+1.29%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2.27	587.85	-1.88%
Chroma	TW0002360005	2.22	409.00	-4.77%
Home First Finance	INE481N01025	2.01	1,098.00	-0.99%
Accton	TW0002345006	2.01	632.00	-1.25%
Tips Industries Ltd	INE716B01029	1.98	874.70	-0.87%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	1.96	25.72	+1.74%
FPT Corp	VN000000FPT1	1.93	138,800.0	+2.66%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.23B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C Inc	5.24B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.24B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.24B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.24B	-1.01	-11.00	4.83

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