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Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation Usd (0P000019HZ)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0215106534

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.74B

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Posiciones en 0P000019HZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Equit (0P000019HZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.080	100.080	0.000

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.903	17.939
Precio/Valor Contable	3.563	2.970
Precio/Ventas	2.733	2.162
Precio/Flujo de Caja	12.955	12.180
Rendimiento del dividendo	1.671	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.651	11.266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.780	23.255
Servicios financieros	13.530	15.824
Consumo cíclico	12.610	10.529
Industria	12.530	11.700
Salud	12.500	13.839
Servicios de comunicación	9.410	7.532
Bienes de consumo	4.980	7.847
Energía	3.770	3.677
Materias primas	3.090	4.267
Servicios públicos	1.190	2.668
Bienes Raíces	0.620	2.833

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 244

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	5.44	417.00	+1.00%
United States Treasury Bills 0%	-	4.93	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	4.49	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3.31	164.76	-1.71%
NVIDIA	US67066G1040	2.72	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	2.39	197.12	-0.64%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.22	1,040.00	+2.97%
Apple	US0378331005	1.98	229.87	+0.59%
Eli Lilly	US5324571083	1.93	748.01	-0.25%
JPMorgan	US46625H1005	1.87	248.55	+1.55%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.17B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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