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Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution Gbp Hedged Qv (0P0000KUCB)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0441868451

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.02B

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Posiciones en 0P0000KUCB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000KUCB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.680	61.940	45.260
Bonos	80.020	110.510	30.490
Convertibles	1.270	1.270	0.000
Preferentes	2.030	2.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14.519
Precio/Valor Contable	0.419	2.266
Precio/Ventas	0.085	1.992
Precio/Flujo de Caja	-	11.237
Rendimiento del dividendo	-	4.274
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.622

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.955	90.477
Derivado	-22.406	54.681
Gobierno	10.314	9.332
Efectivo	16.453	374.054
Titulizado	0.029	0.941

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 789

Número de posiciones en corto: 262

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.74	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.49	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.48	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.47	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.30	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.22	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1.18	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.02B	9.35	3.60	4.37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.05B	7.92	-2.69	2.71
SIGlobal Bond I GBP Acc	753.11M	1.05	-3.28	2.33
Selection Fund Global Inflation Lic	424.67M	0.64	-6.40	0.95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	424.67M	-4.72	-8.28	0.36

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