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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation Usd Hedged (0P00000XOQ)

Luxemburgo

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36.396 -0.003 -0.01%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096720

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 417.97M

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Posiciones en 0P00000XOQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000XOQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Infla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.440	126.830	16.390

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.349	88.624
Gobierno	100.431	75.414
Corporativo	5.716	4.129
Titulizado	4.986	7.203
Efectivo	-12.423	17.192

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 379

Número de posiciones en corto: 231

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.98	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.87	99.42	+0.16%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2.74	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2.16	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2.08	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.4B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.4B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.4B	6.88	1.17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.4B	7.62	1.86	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.49B	14.78	9.96	6.03

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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