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Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation Usd (0P00000JN5)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0140636845

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.21B

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Posiciones en 0P00000JN5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P00000JN5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Greater Chin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.450	1.800	0.350
Acciones	98.550	98.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.046	13.734
Precio/Valor Contable	2.107	2.040
Precio/Ventas	1.768	1.712
Precio/Flujo de Caja	10.723	10.110
Rendimiento del dividendo	2.638	2.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.101	12.686

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.740	25.411
Consumo cíclico	23.590	21.906
Servicios financieros	13.410	14.128
Servicios de comunicación	12.420	12.842
Salud	6.630	4.815
Materias primas	6.220	2.969
Industria	4.810	7.240
Bienes de consumo	4.060	6.703
Bienes Raíces	3.050	3.738
Energía	1.070	1.493
Servicios públicos	1.010	2.099

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 52

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.57	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.38	381.20	-0.57%
Alibaba	KYG017191142	7.18	82.90	+0.85%
Aia Group	HK0000069689	4.42	53.95	-1.37%
Meituan	KYG596691041	3.53	151.10	-0.92%
MediaTek	TW0002454006	2.99	1,465.00	0.00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.65	180.00	+0.84%
HKEx	HK0388045442	2.61	293.40	+0.27%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.32	257.50	-0.19%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2.20	56.80	-1.47%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A Acc	5.25B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.25B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.25B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.25B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.25B	9.29	-2.25	4.51

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EUR/MXN	21.2252	+0.0046	+0.02%
GBP/USD	1.2355	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4376	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	162.66	+0.17	+0.10%

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