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Schroder International Selection Fund Qep Global Core I Accumulation Usd (0P00000XYF)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134338523

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.8B

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Posiciones en 0P00000XYF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global C (0P00000XYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund QEP Global C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.200	0.940	0.740
Acciones	99.800	99.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.824	18.001
Precio/Valor Contable	3.201	2.899
Precio/Ventas	2.275	2.129
Precio/Flujo de Caja	13.530	11.993
Rendimiento del dividendo	1.816	2.079
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.635	11.267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.750	22.759
Servicios financieros	15.210	15.687
Salud	12.830	14.116
Industria	10.540	11.830
Consumo cíclico	9.900	10.513
Servicios de comunicación	8.520	7.460
Bienes de consumo	7.100	8.078
Energía	4.450	3.855
Materias primas	3.870	4.317
Servicios públicos	1.210	2.726
Bienes Raíces	0.630	2.807

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 485

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.84	410.37	+0.99%
NVIDIA	US67066G1040	4.25	135.40	+1.99%
Apple	US0378331005	4.23	222.91	-1.33%
Amazon.com	US0231351067	2.81	197.93	+6.19%
Alphabet A	US02079K3059	1.79	171.29	+0.11%
Meta Platforms	US30303M1027	1.78	567.16	-0.07%
Alphabet C	US02079K1079	1.59	172.65	-0.02%
Eli Lilly	US5324571083	1.32	818.93	-1.30%
JPMorgan	US46625H1005	1.08	222.94	+0.46%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.08	768.9	+0.76%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.86B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.48B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.48B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.48B	-1.09	-11.44	4.30

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