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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality A Accumulation Nok (0P00011GYI)

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23/01 - Info retrasada. Valores en NOK

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294964

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 460.28M

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Posiciones en 0P00011GYI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00011GYI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.240	0.560	0.320
Acciones	99.760	99.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.183	18.062
Precio/Valor Contable	4.083	3.048
Precio/Ventas	3.145	2.223
Precio/Flujo de Caja	14.473	12.380
Rendimiento del dividendo	1.698	2.030
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.171	10.886

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.530	23.910
Servicios financieros	15.460	16.340
Industria	10.970	11.496
Consumo cíclico	9.780	10.631
Salud	8.920	13.129
Servicios de comunicación	8.560	7.802
Bienes de consumo	6.390	7.678
Energía	3.550	3.559
Materias primas	2.440	4.017
Servicios públicos	2.330	2.633
Bienes Raíces	1.070	2.766

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 413

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.98	222.78	-0.39%
NVIDIA	US67066G1040	4.46	142.62	-3.12%
Microsoft	US5949181045	3.87	444.06	-0.59%
Amazon.com	US0231351067	2.76	234.85	-0.24%
Meta Platforms	US30303M1027	1.77	647.49	+1.73%
Alphabet A	US02079K3059	1.50	200.21	+1.13%
Tesla	US88160R1014	1.48	406.58	-1.41%
Broadcom	US11135F1012	1.42	244.70	+1.84%
Alphabet C	US02079K1079	1.30	201.90	+1.16%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.16	221.88	-1.22%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5.15B	21.08	4.10	9.74
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	630.07M	31.38	17.86	10.15
SIEmerging Europe A NOK Acc	513.05M	24.16	-14.35	4.31

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