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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.47B

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Posiciones en 0P00014DT6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.490	3.040	0.550
Acciones	97.510	97.520	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.555	10.649
Precio/Valor Contable	1.807	1.632
Precio/Ventas	0.910	1.104
Precio/Flujo de Caja	3.808	4.897
Rendimiento del dividendo	3.163	3.977
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.221	12.406

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.780	28.097
Servicios de comunicación	18.010	15.817
Bienes de consumo	12.630	10.158
Consumo cíclico	11.760	12.386
Materias primas	10.890	19.631
Salud	6.350	4.156
Industria	2.740	4.736
Tecnología	1.530	4.235
Energía	1.160	2.532
Bienes Raíces	0.150	2.792

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Naspers Ltd	ZAE000015889	8.80	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.63	7,515	+2.13%
Prosus	NL0013654783	6.01	34.92	+3.04%
Quilter	GB00BNHSJN34	5.01	143.00	+2.58%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.81	302,036	+1.79%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4.51	3,575	-1.81%
Richemont	CH0210483332	4.26	139.90	-0.21%
Bid Corp	ZAE000216537	3.60	43,559	+2.39%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.57	21,910	+1.86%
Advtech	ZAE000031035	3.05	3,259	-1.30%

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14.56B	10.48	6.85	11.91
SIS International Growth Fund of B6	14.56B	9.95	6.30	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.77B	12.52	8.00	7.95
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.15B	12.57	9.22	8.27
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.15B	12.57	8.95	7.61

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EUR/MXN	21.0999	-0.0286	-0.14%
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USD/CAD	1.4306	-0.0043	-0.30%
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