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Sis International Growth Fund Of Funds (0P00014DTL)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019550

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.88B

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Posiciones en 0P00014DTL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SIS International Growth Fund of Funds (0P00014DTL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS International Growth Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	2.110	0.770
Acciones	84.940	84.950	0.010
Otros	13.720	13.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.405	17.890
Precio/Valor Contable	2.230	2.922
Precio/Ventas	1.520	2.145
Precio/Flujo de Caja	10.151	12.060
Rendimiento del dividendo	2.269	2.073
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.389	11.245

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.220	15.771
Tecnología	20.610	22.905
Consumo cíclico	11.170	10.500
Salud	10.580	13.988
Servicios de comunicación	10.460	7.511
Industria	10.080	11.773
Bienes de consumo	6.960	8.030
Energía	3.650	3.765
Materias primas	3.460	4.309
Servicios públicos	1.070	2.682
Bienes Raíces	0.740	2.794

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Orbis Global Equity Investor	-	18.83	-	-
Harris Associates Global Eq S/A USD	LU0235979852	17.41	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	14.44	100.210	+1.23%
Old Mutual Msci Esg World Index Fund	-	13.56	-	-
UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A	LU2361250330	13.24	-	-
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class	IE00B912KW96	12.66	29.201	+0.08%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	4.86	3.283	-0.24%
OMMM Global Equity G Acc	IE00BKYBF473	4.78	-	-

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of B6	13.88B	6.98	7.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.85B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.25B	7.66	9.63	7.93
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.25B	7.66	9.36	7.28
SIS Equity Fund	3.58B	11.92	12.26	7.59

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