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Sis International Growth Fund Of Funds (0P00014DTL)

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019550

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 22.1B

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Posiciones en 0P00014DTL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SIS International Growth Fund of Funds (0P00014DTL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS International Growth Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.860	3.560	1.700
Acciones	85.630	85.630	0.000
Otros	12.520	12.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.294	17.700
Precio/Valor Contable	1.932	2.843
Precio/Ventas	1.411	1.999
Precio/Flujo de Caja	8.257	11.581
Rendimiento del dividendo	2.149	2.107
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.023	10.973

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.050	15.440
Tecnología	20.600	22.024
Consumo cíclico	11.430	10.756
Industria	10.720	12.079
Salud	9.650	14.373
Servicios de comunicación	9.400	7.226
Bienes de consumo	7.110	8.411
Materias primas	3.900	4.362
Energía	3.200	4.019
Servicios públicos	1.130	2.551
Bienes Raíces	0.800	2.821

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Orbis Global Equity Investor	-	20.21	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	19.79	90.670	-1.76%
Harris Associates Global Eq S/A USD	LU0235979852	19.46	-	-
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class	IE00B912KW96	17.68	26.457	-1.40%
Old Mutual Msci Esg World Index Fund	-	12.44	-	-
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	5.23	3.108	-0.65%
OMMM Global Equity G Acc	IE00BKYBF473	4.66	-	-

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of B6	22.1B	25.04	8.13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.85B	11.08	9.84	7.86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.07B	10.72	12.22	8.23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.07B	10.72	11.64	7.59
SIS Equity Fund	4.01B	5.70	12.67	6.85

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