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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I)

Luxemburgo

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16/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0985489128

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.93B

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Posiciones en 0P00011Q8I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00011Q8I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.690	110.410	1.720
Convertibles	3.400	3.400	0.000
Preferentes	0.560	0.560	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.082
Precio/Valor Contable	4.463	1.729
Precio/Ventas	2.632	6.758
Precio/Flujo de Caja	16.973	78.093
Rendimiento del dividendo	0.394	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	14.887

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.791	78.448
Gobierno	16.787	11.505
Efectivo	-12.665	12.635
Titulizado	0.685	7.762

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 439

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.23	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1.45	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.07	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.75	95.870	0.00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.68	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.25B	3.37	-3.02	0.65
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.25B	3.85	-2.55	1.17
Standard Life Investments Global SI	1.93B	5.73	-0.22	1.63
SL European Corporate Bond Fund D a	1.93B	5.25	-0.72	1.12
SL European Corporate Bond Fund D e	1.93B	5.25	-0.72	1.12

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EUR/JPY	161.45	+0.46	+0.29%

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