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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108.150 | 109.820 | 1.670 |
Convertibles | 2.770 | 2.770 | 0.000 |
Preferentes | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 14.162 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 2.197 |
Precio/Ventas | 2.632 | 7.029 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 61.679 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 2.536 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 15.284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.379 | 78.570 |
Gobierno | 16.348 | 12.126 |
Efectivo | -11.277 | 13.174 |
Titulizado | 0.772 | 7.797 |
Número de posiciones en largo: 395
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 9.63 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.04 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1.00 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 0.96 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 0.91 | - | - | |
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR | LU0966092560 | 0.84 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0.83 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.79 | 91.910 | +0.00% | |
UBS Group AG 0.25% | CH1142231682 | 0.73 | - | - | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2% | XS2198582301 | 0.72 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2.17B | -0.25 | -3.77 | 0.71 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2.17B | -0.13 | -3.31 | 1.23 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1.8B | 0.50 | -2.49 | 1.09 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1.8B | 0.50 | -2.49 | 1.10 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1.75B | 0.60 | -1.93 | 1.65 |
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