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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Gbp (0P0000TR8W)

Luxemburgo

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636598780

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.27B

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Posiciones en 0P0000TR8W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104.740	113.920	9.180
Convertibles	1.150	1.150	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.417	10.736
Precio/Valor Contable	1.045	2.566
Precio/Ventas	0.615	0.998
Precio/Flujo de Caja	7.527	9.295
Rendimiento del dividendo	4.331	5.416
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	16.422

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.378	75.170
Derivado	0.007	39.298
Gobierno	8.774	13.624
Efectivo	-6.052	14.317
Titulizado	1.755	5.668

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 510

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.05	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.86	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.28	1,000.000	0%
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.11	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	0.97	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	0.95	-	-
Philip Morris International Inc. 5.125%	-	0.74	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0.72	-	-

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