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Abrdn Sicav Ii-global Inflation-linked Government Bond Fund D Acc Usd (0P00001QL3)

Luxemburgo

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17.984 -0.030 -0.19%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0213069759

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 327.49M

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Posiciones en 0P00001QL3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Infl (0P00001QL3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Global Infl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.870	76.620	71.750
Bonos	95.120	104.640	9.520

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.049	14.068
Precio/Valor Contable	1.832	2.825
Precio/Ventas	3.283	2.701
Precio/Flujo de Caja	13.228	12.950
Rendimiento del dividendo	4.270	3.220
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.374	5.529

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92.907	74.916
Derivado	2.172	87.289
Efectivo	2.703	17.200
Corporativo	1.958	3.712
Titulizado	0.260	6.358

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 105

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.44	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.94	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.20	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3.00	127.207	-0.08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.17B	4.00	-1.40	2.38
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.17B	4.53	-0.88	2.92
SL European Corporate Bond Fund D U	1.89B	-1.37	-3.54	-0.48
SL Global Inflation Linked Bond Zu	374.93M	1.29	-3.87	2.53

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