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Smaref Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P00017FVH)

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22/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSMFFCTF003

S/N: 23.668.556/0001-56

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 231.46M

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Posiciones en 0P00017FVH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00017FVH). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.190	4.700	0.510
Acciones	0.890	1.460	0.570
Bonos	80.880	81.030	0.150
Preferentes	0.010	0.020	0.010
Otros	14.040	14.250	0.210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.664	10.139
Precio/Valor Contable	1.123	1.366
Precio/Ventas	1.013	1.252
Precio/Flujo de Caja	3.707	8.739
Rendimiento del dividendo	4.477	5.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.202	14.561

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	30.270	26.490
Tecnología	25.020	12.002
Materias primas	15.170	-0.518
Energía	13.850	-10.792
Industria	6.120	31.375
Bienes Raíces	3.810	41.940
Bienes de consumo	3.530	-11.358
Servicios financieros	1.590	3.748
Servicios de comunicación	1.380	-5.309
Consumo cíclico	0.730	28.316
Salud	-1.460	-5.403

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bradesco TPF Simples FI RF	-	34.55	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	16.06	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	6.82	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.95	4,224.130	0.00%
Safra Tenace Inv FIF RF C Priv LP RL	-	3.72	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	2.53	-	-
Julius Vic Root Capital FIC FIM C Priv	-	2.48	-	-
Julius Vic Quatá FIC FIM C Priv	-	2.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.46	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	1.98	-	-

Principales fondos de otros activos de BR Partners Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	759.1M	7.14	13.51	8.94
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.1M	2.06	8.36	6.08
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	179.79M	21.14	8.88	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	146.47M	16.42	10.41	10.86
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	131.81M	9.06	9.36	9.53

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EUR/MXN	21.7150	+0.4551	+2.14%
GBP/USD	1.2472	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4392	+0.0028	+0.19%
EUR/JPY	161.75	-1.51	-0.92%

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