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Smds Mexico Bond Open Dividend 1 Month (0P0000W9BM)

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6,324.000 -168.000 -2.59%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0008E03

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.42B

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Posiciones en 0P0000W9BM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS Mexico Bond Open Dividend 1 Month (0P0000W9BM). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Mexico Bond Open Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.030	5.880	1.850
Bonos	95.980	95.980	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.379	68.072
Corporativo	9.598	37.708
Derivado	1.495	10.841
Efectivo	2.528	10.216

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SMDS Mexico Bond Mother	-	99.92	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	80.64B	5.92	8.12	1.63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	38.63B	3.70	3.82	1.17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.64B	-1.92	-5.43	-
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.29B	-1.92	-4.35	0.21
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10.6B	11.73	9.04	-

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