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Smds Smam Public Utility Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000SCJ2)

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02/12 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0007FD9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.47B

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
03.12.2024	6,640.000	6,640.000	6,640.000	6,640.000	0.02%
02.12.2024	6,639.000	6,639.000	6,639.000	6,639.000	0.44%
29.11.2024	6,610.000	6,610.000	6,610.000	6,610.000	-0.05%
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Máximo: 6,640.000

Mínimo: 6,555.000

Diferencia: 85.000

Promedio: 6,592.857

% var.: 0.606

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