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Soleluna Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (0P00014JN4)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Guide Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSLL4CTF008

S/N: 21.254.376/0001-00

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70.66M

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Posiciones en 0P00014JN4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P00014JN4). Nuestra información sobre los activos en cartera de SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.400	9.650	1.250
Acciones	0.690	1.230	0.540
Bonos	90.870	90.900	0.030
Preferentes	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.578	10.277
Precio/Valor Contable	1.044	1.396
Precio/Ventas	0.789	1.506
Precio/Flujo de Caja	3.816	15.423
Rendimiento del dividendo	5.016	5.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.880	15.140

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	26.010	-0.712
Industria	18.430	12.665
Energía	18.130	18.532
Bienes de consumo	18.120	16.326
Materias primas	9.810	15.292
Servicios financieros	6.250	25.575
Bienes Raíces	4.540	-1.480
Consumo cíclico	3.330	11.023
Tecnología	0.730	1.776
Servicios de comunicación	-1.840	2.964
Salud	-3.520	11.435

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	41.87	-	-
BTG Pactual I FIC FI RF C Priv LP	-	12.46	-	-
Porto Seguro FI RF Ref DI C Priv	-	12.43	-	-
BTG Explorer Ativa FI RF LP	-	7.29	-	-
Kinea Absoluto FI RF LP	-	7.28	-	-
BTG Inflation FIC FI RF	-	5.50	-	-
BTG PS Crédito Estruturado FIM C Priv	-	5.16	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.13	4,317.208	+0.00%
Sharp Long Short 2X P FIC FIM	-	1.97	-	-
BTG SPX Access Nimitz FIC FIM	-	1.95	-	-

Principales fondos de otros activos de BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KEVLAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	496M	9.70	12.30	12.25
PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AC	404.49M	9.59	7.80	15.36
ESTIMENTO MULTIMERCADO PREVICOKE CD	179.67M	8.23	11.70	-
REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	51.4M	-9.66	1.31	7.32
AMCL425 FIC FI MULTIMERCADO CREDITO	48.78M	5.05	10.65	10.47

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USD/CAD	1.4409	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	162.74	-0.11	-0.07%

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