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Soprarno Ritorno Assoluto A (0P0000A10X)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245509

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.54M

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Posiciones en 0P0000A10X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Soprarno Ritorno Assoluto A (0P0000A10X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Soprarno Ritorno Assoluto A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.560	10.560	0.000
Acciones	31.010	40.720	9.710
Bonos	58.430	58.430	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.604	16.411
Precio/Valor Contable	1.536	2.476
Precio/Ventas	1.039	1.842
Precio/Flujo de Caja	5.953	10.152
Rendimiento del dividendo	4.787	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.016	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.870	15.288
Servicios públicos	18.920	3.158
Industria	17.040	11.985
Energía	9.210	3.351
Consumo cíclico	7.810	12.352
Tecnología	6.750	20.453
Servicios de comunicación	5.080	7.527
Salud	4.190	12.604
Bienes Raíces	3.920	3.014
Materias primas	1.220	6.800

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.01	-	-
BCA MPS	IT0005508921	3.21	5.932	-1.00%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2332980932	2.67	-	-
Enel	IT0003128367	2.66	6.723	+2.13%
Eviso	IT0005430936	2.40	6.10	+0.33%
Intesa	IT0000072618	2.38	3.6335	-0.82%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.32	107.10	+0.07%
Iren SpA	XS2065601937	2.25	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2.19	101.780	-0.07%
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2.18	105.75	+0.21%

Principales fondos de otros activos de Soprarno SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Soprarno inflazione + 1.5 A	105.32M	6.16	1.74	2.12
Soprarno inflazione + 1.5 B	105.32M	6.39	2.03	2.37
Soprarno Ritorno Assoluto B	24.54M	6.36	1.90	3.70

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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